🏢 銘柄基本情報
- 企業名・証券コード：ビーイングホールディングス（9145）
- 業種・市場区分：陸運業／東証スタンダード
- 会社HP：https://being-group.jp
→ グループ概要・IR情報ともに整理されており、見やすい構成
📘 四季報コメント（要約）
全国に展開中。既存客もシェア拡大中で快走。独自システムで業務効率化。まだまだ拡大していきそう。
📈 業績推移（過去4年）
傾向コメント：
売上・利益ともに安定成長。営業利益率も改善傾向で、配当も毎年増配。物流業界の中でも利益体質が強化されている印象。
📊 財務・指標関連
| 時価総額 | 213億円 | 安定成長企業としては適正規模
| 配当利回り（予想） | 1.35％ | 安定的な増配傾向
| PER（予想） | 14.24倍 | 成長性を考慮すれば割安感あり
| PBR（実績） | 2.82倍 | 利益率を踏まえれば妥当な水準
| ROE（実績） | 21.10％ | 自己資本を効率よく活用している
| 自己資本比率（実績） | 39.0％ | 財務健全性は標準以上で安定的
💰 キャッシュフロー（2024年12月期 実績）
| 営業CF | 約24.7億円（プラス） | 本業で安定的にキャッシュを生み出している
| フリーCF | 約17.9億円（プラス） | 設備投資後も資金が残り、成長と安定性を両立
👥 株主構成（創業者関連の保有状況）
代表取締役社長の中谷隆志氏が筆頭株主であり、創業者グループによる影響力は強い。
他にも役員や従業員持株会など、内部株主比率が高く、安定的な経営体制が維持されています。
📉 株価チャート
長期的な右肩上がりのチャート。2025年初めまでは割安で放置されていたが、同年に入ってから見直し買いが入ったのか株価急騰。今は急騰した反動で調整中だが落ち着けば安定した業績から再び上昇し始めるのではないか。
🧠 NAOの視点｜この銘柄について“感じたこと”
ビーイングHDは、地方発の物流企業ながら、M&Aを通じて全国展開を進める成長企業。
医薬品・食品・建材など多様な分野に対応し、景気変動にも強い収益構造を持っています。その証拠として２０２０年のコロナ禍でも業績は右肩上がりを継続していました。この安定性に一番の魅力を感じていますが、それ以外にも営業利益率の改善、増配傾向、キャッシュフローの安定性など、堅実な成長企業としても注目しています。
飛びぬけた成長の可能性は高くないかもしれませんが、今後も安定した事業成長により株価は右肩上がり、配当も増配傾向を期待できると思います。
📝 まとめ
- 注目ポイント：安定成長、利益率改善、増配、キャッシュフローの健全性
- 気になる点：物流業界全体の競争激化、M&Aの成否
- 投資判断：あくまで“感じたこと”の共有です。ご自身の判断でお願いします。
